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原油交易提醒:中東突發事件助推美油漲逾15%!但市場持續出脫美油6月合約,警惕空頭突襲

時間:2020/4/29 21:47:46 來源:中金在線 責編:采編 閱讀量:1153

??周三(4月29日)美原油延續周二尾盤的漲勢,盤中一度漲逾15%至14.40美元,現報14.09美元,漲幅14.18%。  周二因對于存儲空間不足和需求疲軟的憂慮,同時標普GSCI指數提前把WTI原油6月合約調整至7月合約,使得美原油一度跌至

周三(4月29日)美原油延續周二尾盤的漲勢,盤中一度漲逾15%至14.40美元,現報14.09美元,漲幅14.18%。

  周二因對于存儲空間不足和需求疲軟的憂慮,同時標普GSCI指數提前把WTI原油6月合約調整至7月合約,使得美原油一度跌至10美元關口。

  不過隨著API原油和汽油庫存數據好于預期,且各國逐漸解除封鎖措施,這使得油價觸底反彈。而周三亞市早盤中東油罐爆炸的突發消息進一步推動油價走高。

  總體而言,盡管油價出現了超跌反彈,但是考慮到存儲空間即將見頂,且接近月末投資者可能會出脫手中的持倉以規避市場風險,此外北京時間5月1日布倫特原油也面臨換月,油價仍存在下行風險。

  日內關注EIA數據,同時需警惕美國一季度GDP數據可能也會對市場情緒產生直接的影響。

  
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  API數據好于預期支撐油價,日內關注EIA數據

  北京時間周三(4月29日)凌晨,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至4月24日當周API原油庫存增加998萬桶,預期增加1060萬桶;汽油庫存減少111萬桶;精煉油庫存增加546萬桶;數據公布后,美油短線快速走高。

  日內關注EIA數據,如果有更多的跡象顯示美國原油和汽油庫存增速放緩,可能會部分緩解市場的壓力。

  目前市場預期EIA原油庫存為1167.8萬桶,前值為1502.2萬桶;汽油庫存為275.6萬桶,前值為101.7萬桶。

  各國陸續接觸封鎖措施提振市場風險情緒部分支撐油價

  美國股市周二下跌,因投資者出脫近期領漲的成長型股票,道瓊斯工業指數收跌32.23點,或0.13%,報24101.55點;標普500指數收跌15.09點,或0.52%,報2863.39點;納斯達克指數收跌122.43點,或1.4%,報8607.73點。

  不過,市場資金輪動買入周期性價值型股票表明,在各州開始解封之際投資者對經濟復蘇抱持希望。

  盡管周二美國確診病例突破100萬,不過特朗普表示美國已度過疫情最糟糕的時期。紐約州州長庫莫(Andrew?Cuomo)周二表示,該州新增入院病例降至一個月最低,并制定計劃雇傭數千疫情調查人員為重啟經濟做準備

  同時歐洲股市收于七周高位,受助于銀行股大漲,加之有跡象表明,幾個經濟體開始放松疫情相關停擺措施,這進一步點燃了樂觀情緒。泛歐STOXX?600指數收漲1.7%,大多數板塊均走高。倫敦富時100指數收高1.91%,法國股市收升1.43%,德國股市收漲1.27%。

  總體而言,隨著美歐國家陸續解禁封鎖,市場的風險情緒回升。追蹤市場風險情緒的恐慌指數周二最低觸及30一線附近,續刷近兩個月低位。

  隨著近期市場風險情緒回升,加上此前油價超跌,這可能會給油價部分反彈的空間。

  中東油罐爆炸事件推動油價進一步走高,但警惕只是一次性事件

  除了各國放松封鎖措施使得油價走高外,周三亞市早盤,因中東油罐爆炸的突發消息傳出后,也推動油價走高。

  據報道,當地時間28日下午,敘利亞北部由土耳其所控制的Afrin地區發生了一起汽車炸彈襲擊事件,導致多人死傷。敘利亞國家通訊社報道稱,襲擊發生在Afrin市區的一處市場,一輛被安放了爆炸裝置的油罐卡車被引爆,多人在爆炸中死傷。Afrin據稱發生了“油罐”大爆炸,油價因此應聲走高。

  金融博客Zerohedge撰文稱,鑒于過去兩個月都是疫情報道占據了新聞頭條,期間中東地區相對“安靜”,但周二發生的“巨大致命爆炸”改變了這一點,看來全球市場仍然對飽受戰爭地區發生的動蕩不安重大事件頗為敏感。

  Price?Futures?Group高級市場分析師Phil?Flynn表示,爆炸的消息引發了原油的“風險溢價”,哪怕是在一個供應嚴重過剩的市場里,“我們要做的是,確認這是否是一次性事件,以及肇事者是誰。”

  
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  投資者陸續退出美原油6月合約,警惕仍有跌至負值風險

  ING商品策略主管WarrenPatterson指出,2020年6月合約的未平倉頭寸在上周下降了44%,投資者在提前退出合約,這一舉動表明,6月合約將變得越來越缺乏流動性,因此,在到期前,其波動性可能會加劇。

  周二美原油一度跌至10美元關口,因標普GSCI指數提前把WTI原油6月合約調整至7月合約,并解釋說實施“計劃外的展期”是因為“2020年6月WTI原油合約的價格有可能跌至零或低于零,而且2020年6月合約的未平倉頭寸正持續下降”。

  分析人士指出,標普做出這一決定可能受到美國石油基金出售全部WTI原油6月合約頭寸以及此前美原油跌至負值區域的影響。

  據悉,全球最大的石油交易所交易基金——美國石油基金(USO)本周初宣布到4月30日為止將出售全部WTI原油6月合約頭寸,每天大約買賣其持倉頭寸的三分之一,并從5月1日開始用10天時間移倉。

  由于原油存儲空間依然吃緊,美國石油基金的舉措無疑加劇了市場的波動,并可能使得6月合約有跌至負值的風險,因此引發市場的部分拋售。

  布倫特原油也面臨換月,警惕市場波動風險

  值得一提的是,本周當地時間4月30日(北京時間5月1日)布倫特原油6月期貨即將到期。考慮到此前美原油5月合約換月時引發的暴跌行情,市場需保持謹慎。

  不過分析師表示,布倫特原油不太可能跟隨WTI進入負定價。因為與WTI原油以實貨結算不同的是,布倫特原油交易是以現金結算的,在合約結束時也不會進行實物交割,更多的是市場情緒的一種體現,但是如果投資者急于在月末和換月之際出脫手中的持倉,可能會導致布油短線急跌。

  因此市場將密切關注周三公布的美國一季度GDP數據、周四的歐元區一季度GDP數據以及美國的初請失業金人數,如果更多的跡象顯示美歐經濟衰退加劇,那么將會導致油價承壓。

  這是因為原油對于經濟周期的敏感系數較高,經濟走向的變動將對油價產生直接的影響。

  日內首先關注美國一季度GDP數據。目前市場的預期是,美國商務部定于周三公布的數據料將顯示,受疫情和封鎖措施的影響,1-3月年化國內生產總值萎縮3.8%,這將是上一輪衰退于2009年結束前以來最為劇烈的萎縮。

  考慮到市場對于美國經濟衰退已經有所消化,如果數據符合預期,預計市場反應有限,但是如果數據大幅好于或者差于預期,料油價將順勢而動。

  高盛警告3周內原油儲存空間見頂

  周二高盛(Goldman?Sachs)分析師再次警告稱,全球的石油儲存可能最快在5月中旬達到滿負荷,并對關鍵的商品市場造成更大的破壞。

  盡管一些生產商放慢了生產速度,但高盛認為市場將在未來三到四周內測試世界的存儲能力。

  由杰夫·柯里(Jeff?Currie)領導的分析師團隊在一份報告中寫道,WTI原油價格下跌雖然是“一個本土事件”,但預示了如果存儲量達到頂峰,全球基準交易將會發生什么。該投行補充說,這種市場現象“可能會造成巨大的波動,在供需平衡之前,油價仍有進一步下行空間。”

  高盛認為,5月中旬的需求將下滑1800萬桶/日,并補充說,為了抵消需求損失,需要削減“幾乎相等的供應量”。這個數字幾乎是OPEC+在四月份會議上承諾減產的970萬桶/日的2倍。

  不過分析師們表示,如果相應地停止生產,那么重啟產量也存在巨大的困難,這將導致供應反彈呈L型趨勢。但是在當前需求疲軟的情況下尚不會顯現供應不足的壓力。高盛預測,全球供應問題要到2021年中旬才能到來。

  俄羅斯能源部長:不要指望油價很快反彈,但是也不要過分擔憂

  俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克(Alexander?Novak)表示盡管新OPEC+協議定于本周生效,但由于全球庫存很高,油價在不久的將來不會上漲太多。

  不過諾瓦克說,石油市場可能在今年下半年開始保持平衡,因為隨著限制措施放松,需求將有望恢復,并且由于新的OPEC+減產協議,石油供應將減少。

  俄羅斯認為,新減產協議的結果將取決于全球經濟復蘇的速度,因為這直接決定了對能源的需求變化。

  諾瓦克說,對中國經濟感到樂觀,希望其他國家經濟在幾個月內會回升。

  但他警告說:“盡管如此,由于當前市場供過于求,市場不應該指望油價在短期內會上漲。”

  俄羅斯總統普京(Vladimir?Putin)的新聞秘書德米特里·佩斯科夫(Dmitry?Peskov)上周表示,油價暴跌使得當前石油市場形勢嚴峻,但不應以一天甚至一周的暴跌來判斷市場,他呼吁市場保持耐心,并在5月1日新OPEC+協議生效時對市場進行評估。

  上周二,諾瓦克在一份聲明中表示,在OPEC+5月份開始減產、OPEC以外國家的石油產量開始下降、各國開始放松封鎖之前,石油市場將繼續承受巨大的波動壓力。諾瓦克表示,上周WTI原油因為即將到期的期貨合約和庫存不足跌至負值區域,但沒有必要夸大這種情況。OPEC和其他國家正在密切關注市場,如果有必要,他們將動用一切手段來做出回應。

  阿爾及利亞能源部長、OPEC主席穆罕默德·阿卡卜周日表示,隨著OPEC減產和世界各地逐步解除封鎖,油價將在2020年下半年開始回升,屆時油價“第三季度開始將達到40美元”。
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