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原油類基金瘋狂月:百億份額涌入 基金公司密集提示風險

時間:2020/4/30 5:21:04 來源:東方財富 責編:采編 閱讀量:807

??原油類基金再度密集提示風險。4月29日,易方達原油、嘉實原油、國泰商品和南方原油等基金又發布了溢價風險的提示公告,公告均提及相關基金的二級市場交易價格波動較大,請投資者密切關注基金份額凈值,同時交易價...

原標題:原油類基金瘋狂月: 百億份額涌入 基金公司密集提示風險


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  原油類基金再度密集提示風險。

  4月29日,易方達原油、嘉實原油、國泰商品和南方原油等基金又發布了溢價風險的提示公告,公告均提及相關基金的二級市場交易價格波動較大,請投資者密切關注基金份額凈值,同時交易價格大幅高于基金份額凈值,如果盲目投資高溢價率的基金份額,可能遭受重大損失。

  而這并不是相關原油類基金第一次發布此類風險提示公告。自三月中下旬開始,基金公司就已經開啟了密集的風險提示。

  事實上,過去一個多月來市場上的原油基金如坐過山車,經歷了投資者迅速追捧抄底,也見證著市場的風險外溢。

  “近期很多投資者都對原油非常關注,都在問能不能抄底。其實很多油氣基金場外申購都已暫停,而近期油氣基金在二級市場交易價格波動較大且溢價幅度較高,場內溢價風險較大,不建議投資者高溢價買入。未來預計原油市場或將持續波動,不建議投資者盲目抄底。”4月29日,北京某公募基金投資總監告訴21世紀經濟報道記者。

  溢價高企

  逐步走高的溢價,自然是引發原油類基金頻繁提示風險的關鍵原因。

  按4月27日數據來看,易方達原油基金、南方原油基金兩只油氣類基金的溢價已經超過了100%。

  數據顯示,易方達原油基金在4月27日的收盤價為0.74元,而當日對應的基金單位凈值則為0.34元,基金溢價幅度達118%;南方原油在4月27日的收盤價為0.73元,當日對應的基金單位凈值為0.33元,基金溢價幅度達到121%。

  在4月29日早間的公告中,易方達基金就指出,截至4月28日,易方達原油基金在二級市場的收盤價為0.724元,明顯高于基金份額凈值,投資者如果盲目投資于高溢價率的基金份額,可能遭受重大損失。

  按其披露的4月24日數據,易方達原油基金在二級市場的收盤價為0.760元,相對于當日0.3725元的基金份額凈值,溢價幅度達到104.03%。

  在此之前的4月23日,易方達原油基金的溢價幅度亦超過100%,達到106%。

  溢價率同樣走高的南方原油,也在公告中指出如果盲目投資,可能造成重大損失,并表示將于4月29日開市起至當日10:30暫停交易,自4月29日10:30起恢復正常交易。

  事實上,對于當前原油類基金的高溢價表現,多位基金經理在受訪時對“抄底”并不提倡。

  “油氣基金溢價體現出投資者對于后市油價上漲的判斷,但當前市場依然震蕩,油價短期仍將劇烈波動。”上海一位公募基金經理告訴21世紀經濟報道記者。

  “今年以來油價大幅下跌,跌到了歷史新低,甚至期貨合約出現負油價的現象,很多投資者不斷抄底。原油類基金多數是QDII基金,由于買入投資者過多,很多QDII基金額度占滿,停止申購。于是很多投資者在二級市場買入原油ETF,但原油ETF在二級市場的流動性較差,大量資金涌入造成價格大幅抬升,甚至出現個別原油基金溢價超過90%的情況。”格上財富研究員張婷告訴21世紀經濟報道記者。

  張婷表示,“如果接下來原油價格上漲幅度不大,原油ETF可能會面臨油價漲而ETF價格跌的現象。”

  “這種情況下,基金公司只能說堅持做好風險提示,請投資者注意風險。”北京某公募基金人士表示。

  據21世紀經濟報道記者不完全統計,自3月份中下旬以來至4月29日,易方達原油基金已發布了近30份風險提示公告,;南方基金自三月份以來也已發布超過20份針對原油基金的風險提示公告。

  風險難擋追捧情緒

  然而,就在基金公司密集提示風險的同時,市場資金對原油類基金的追捧卻依舊熱切。

  一季報數據顯示,今年以來油氣類基金份額由2020年初時的114.69億份,增長至249.71億份,增長了135.02億份,增長了118%。

  事實上,一季度原油價格波動“探底”,多只原油基金均遭到資金搶籌,不得不宣布限購。

  3月份的表現尤為明顯。投資者搶籌導致QDII額度告急,彼時多家基金公司均宣布了旗下相關產品調整大額限購,甚至連續多次下發公告限購。

  譬如南方原油,該基金在3月11日起將大額申購和定投限制由2萬元調整為2000元,隨后在3月13日公告稱,因外匯額度限制,該基金將自當日起暫停申購和定投業務,贖回業務照常辦理。基金恢復辦理申購和定投業務的時間將另行公告。

  從今年一季度末的數據來看,南方原油在一季度末的份額達到31.81億份,相比去年年末2.86億份數據,增長幅度超過1000%;嘉實原油在一季度末的份額為22.24億份,相比去年年末6606.11萬份的數據,增長幅度則超過3200%;同樣的,易方達原油、國泰大宗商品的基金份額也有數倍的增長。

  但相對業績表現來看,今年以來截至4月28日,幾只原油類基金的回報在全市場QDII基金中排名墊底,國泰大宗商品、易方達原油基金、南方原油等凈值跌幅均超過70%。

  從持倉情況來看,多只原油QDII基金持有了全球最大的原油基金USO(美國石油基金),而USO則在近期劇烈波動。

  一季報顯示,有6只QDII在一季度末持有USO,包括易方達原油、南方原油、國泰大宗商品、信誠全球商品主題、嘉實原油以及南方全球精選。

  據最新披露,美國石油基金4月在石油合約上浮虧達到了7.255億美元。早前,美國石油基金表示,將出售其所有WTI原油6月合約,并進一步增加遠期合約比例:7月合約30%、8月合約15%、9月合約15%、10月合約15%、12月合約15%、2021年6月合約10%。

  消息一出,市場又起波瀾。

  “對于普通投資者來說,投資原油類基金要注意基金的投資方向,是投資現貨、期貨還是石油公司,不同的投資標的,會面臨不同的風險,如果是期貨,則會面臨較大的移倉成本,如果是石油公司,則可能會有公司破產的風險等等,個體的差異化可能會導致基金業績的差異。”張婷認為。

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(文章來源:21世紀經濟報道)

(責任編輯:DF522)

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